كيف جعلت المال الكبير خيارات الأسهم التداول

كيف جعلت خيارات الأسهم تداول المال الكبير
هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال.
وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم.
ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار المكالمة المالية، كنت شراء الأسهم تقريبا تقريبا، عميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100٪ في ارتباط مع الأسهم & # 8217؛ s نقل.
كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 ٪ من حركة الأسهم الأساسية & # 8217؛ s الخطوة. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار.
الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من .60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك $ .60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة النقدية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100٪ جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على خيار يتحرك $ .60 إلى $ .95 سنتا لكل خطوة الدولار في الأسهم الأساسية.
باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم فإنه يمكن أن يكلفك ما يصل الى 7٪ الفائدة في السنة) خيار له صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض.
أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار.
لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100٪ في الشهر تحتاج الأشياء التالية.
1) سوينغ التجارة الخيار الذي كنت سوف تسير لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر.
2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية.
3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل.
4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة.
حتى هنا هو التجارة التي أنا جعل اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في الخيار المال / الأسهم استبدال الاستراتيجية.
أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال $ 6 مايو سبرينت ($ S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي هو فقط 200 $. لذلك لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم ($ S) ومع انتهاء شهر مايو (لذلك أنا الحصول على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار بسعر 6 $ ضربة.
هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت ($ S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة.
ثانيا سبرينت ($ S) يعلن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلب في هذا الخيار.
الثالث مقابل 20 سنتا فقط أو 20 دولارا أمريكيا أنا أتحكم في 100 سهم من أسهم سبرينت على خيار واحد للاتصال، أو في حالتي أنا أتحكم في 1000 سهم من أسهم سبرينت مقابل 200 دولار فقط، وهذا هو الرافعة المالية الرائعة، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت ($ S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من $ 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم فقط 200 $، وهذا 30 إلى 1 نفوذ .. رهيبة ..
أيضا أعتقد أنه بناء على تقديرات سبينت & # 8217؛ s، أن سبرينت يمكن أن يتداول مرتفعا كما 6.60 $ بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200٪ على خيار تداول بلدي في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات.
لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100٪ في الشهر باستخدام عميق في خيار المال البريد الالكتروني لي في.

مثال على خيار خيار الاتصال.
كيفية كسب المال تداول خيارات الاتصال.
مثال على خيارات خيارات التداول:
خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية بكثير من مجرد تداول الأسهم، وانها أسهل كثيرا من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط خيار التداول المكالمة.
خيار خيار خيار التداول:
لنفرض يهو هو في $ 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 $ في الأسابيع القليلة المقبلة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 $ وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 $. هذا من شأنه أن يكلف 4000 $ اليوم، وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع سوف تتلقى 5000 $ ل $ 1،000 الربح وعائد 25٪.
في حين أن العائد 25٪ هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو يعطي عائدات 400٪ على استثمار مماثل!
كيفية تحويل 4000 $ إلى 20،000 $:
مع تداول خيار المكالمة، يمكن تحقيق عوائد غير عادية عندما تعرف على وجه اليقين أن سعر السهم سوف يتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع تحدي الخيارات بقيمة 100 ألف دولار)
دعونا نبدأ بتداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من Yahoo! (يهو) مع سعر الإضراب من 40 $ والتي تنتهي في شهرين.
لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 $ للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 $ لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00 $، تحتاج إلى التفكير 200 $ لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 $ للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية.
عندما يذهب يهو إلى 50 $، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 $ سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 $ أو 1،000 $ لكل عقد. لماذا $ 10 تسأل؟ لأن لديك الحق في شراء أسهم في $ 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50 $، لذلك هذا الحق يجب أن يكون بقيمة 10 $! ويقال إن هذا الخيار هو "في المال" 10 $ أو أن لديها "قيمة جوهرية" من 10 $.
استدعاء الخيار الرسم البياني العائد.
لذلك عند التداول على يهو 40 $ دعوة، دفعنا 200 $ للعقد وبيعها في 1000 $ للربح 800 $ على استثمار 200 $ - وهذا هو العائد 400٪.
في سبيل شراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 $ لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 $ على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو؟ كان بإمكاننا شراء 20 عقدا (000 4 دولار / 200 دولار = 20 عقدا لخيارات الاتصال) وكنا سنباعها بمبلغ 000 20 دولار مقابل ربح قدره 000 16 دولار.
خيارات الاتصال نصيحة التداول: في الولايات المتحدة، تنتهي صلاحية معظم عقود خيارات الأسهم والمؤشر في يوم الجمعة الثالث من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير حيث أن البورصات تسمح بالخيارات التي تنتهي كل أسبوع بالنسبة للأسهم والمؤشرات الأكثر شعبية.
خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في المقابل، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية!
خيار الاتصال والخيار نصيحة التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية التي خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات وضعت هو أن احتمال الربح غير محدود! إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 $ للسهم الواحد ثم هذه ياهو 40 $ خيارات الاتصال سيكون في المال 960 $! هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن ينخفض ​​هو $ 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب.
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ ويذهب فقط إلى 45 $؟
إذا كان سعر يهو يرتفع فوق $ 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، أن أقول 45 $، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال "في المال" من قبل 5 $ ويمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 $ وبيعها على الفور بسعر السوق 45 $ لربح 3 $ للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 دولار (5 دولارات × 100 سهم - 200 دولار). لا تزال لا رث جدا، إيه؟
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وتبقى فقط حوالي 40 $؟
الآن إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حوالي 40 $ للأسابيع القليلة المقبلة، ثم الخيار سيكون "في المال"، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في $ 40 ثم $ 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 $ في السوق المفتوحة.
في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 $ الذي دفعته للخيار واحد.
ماذا يحدث لخيارات الاتصال إذا يهو لا ترتفع إلى 50 $ وينخفض ​​إلى 35 $؟
الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35 $، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 $ حصة فوري 5 $ خسارة للسهم الواحد. هذا هو المكان الذي يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك "خارج من المال" وكنت قد فقدت 200 $ الذي دفعته لخيار المكالمة.
نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة الخصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب.
لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك.
تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد حصل البائع على "قسط" في شكل الخيار الأول الذي دفعه المشتري (2 دولار للسهم الواحد أو 200 دولار للعقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في "استدعاء" السهم بعيدا عنه إذا ويغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا.
الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن "خيار المكالمة" يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين؛ و "خيار وضع" يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في "خيار الاتصال" يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، و "خيار وضع" يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما.
وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:
خيارات الموارد والروابط.
يتم عرض خيارات التجارة في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات والأسعار من قبل هيئة الإبلاغ عن الأسعار الخيار (أوبرا):

كيف جعل التاجر 1،300٪ من أموالهم في دقائق.
تجار الخيارات قد تحولت الثرثرة الصفقة إلى أرباح سريعة.
ديف> div. group> p: فيرست-تشيلد ">
وبعد ظهر يوم الخميس، توقف التداول في شركة الصحة الحيوانية زويتيس على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة اقترب من شركة الأدوية فاليانت الصيدلانية في كندا من أجل الاستحواذ المحتمل. وعندما فتح السهم، ارتفعت الأسهم أكثر من 11 في المئة في الإغلاق. وهذا يعني فوزا بارزا لتاجر ذكي واحد.
وقال خبير الخيارات دان ناثان يوم الخميس على "المال السريع" لشبكة سي ان بى سى "ان حجم الخيارات كان يمارس حقا ساخنا فى نهاية يوم التداول حيث بلغ حجم المكالمات ضعف حجم التداول."
وعلى ما يبدو صحيح كما ضرب الخبر، اشترى تاجر واحد 300 من 26 يونيو المكالمات الأسبوعية 50 ضربة في زويتيس مقابل 34 سنتا. منذ شراء خيار الاتصال يسمح واحد الحق في شراء الأسهم بسعر محدد لوقت معين، وهذا هو الرهان الصاعد أن السهم سيكون فوق 50.34 $ بحلول يوم الجمعة.
يقول ناثان، مؤسس شركة ريسرفرزال: "بعد أن ارتفعت الأسهم ارتفعت هذه المكالمات بشكل كبير". "تم شراؤها لشراء 34 سنتا، أي حوالي 10،000 $ في قسط لتلك المكالمات 300"، وبعد توقف عرضت في 4.80 $ أو قيمتها حوالي 144،000 $. أن 144،000 $ تمثل أكثر من 130،000 $ من الأرباح الصافية، وهذا يعني التاجر جعل 1،300 في المئة في غضون دقائق.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتداول فيها التجار الخيارات في محادثات الاستحواذ. في الأسبوع الماضي، قام أحد المتداولين بتنظيف منزل على تقارير صفقة مارثا ستيوارت. في هذه الحالة، كان المتداول قادرا على تقديم أكثر من 200،000 دولار في غضون دقائق.
ولكن ناثان يحذر من أن هذه ليست بالضرورة أذكى استراتيجية للمستثمرين. "يبدو قليلا مثل الهيجان هنا، وأنا لا أعتقد أنك تريد الخروج وشراء المكالمات لكل الأسهم تسمع سوف يتم الاستيلاء عليها أو الشائعات تطوف".
تجدر الاشارة الى ان ديفيد فابر من نبك يبلغ يوم الجمعة ان فاليانت لن يتوصل الى اتفاق على زويتيس.

كيف جعل المتداول أكثر من 1 مليون دولار في يومين.
شخص ما يجعل الكثير من المال في المواد التطبيقية.
ديف> div. group> p: فيرست-تشيلد ">
على أخبار يبدو قليلا، أدلى تاجر واحد رهان كبير جدا الخميس أن المواد التطبيقية سوف تنفجر إلى مستويات قياسية جديدة، وحتى الآن هذا التاجر هو الفوز.
يوم الخميس، عندما ركض حجم الخيارات في أشباه الموصلات ستة أضعاف المتوسط ​​اليومي، تراهن أحد المتداولين 1.74 مليون دولار أن السهم سيبقى فوق المستويات الحالية خلال الأسبوع المقبل. وعلى وجه التحديد، اشترى المتداول 20 ألف مكالمة من 24 مكالمة أسبوعية في 24 فبراير مقابل 87 سنتا.
وبما أن عقد الخيارات الواحدة يسيطر على 100 سهم من الأسهم، فإن كل عقد في هذه التجارة بالذات يكلف 87 دولارا، ليصل مجموع تكاليف التجارة إلى 1.74 مليون دولار (000 20 دولار أمريكي). في يوم واحد فقط، تضاعفت هذه المكالمات تقريبا في القيمة حيث ارتفعت أسهم المواد التطبيقية 5 في المئة في يومين. وتصل قيمة هذه المكالمات الآن إلى 1.60 دولار لكل شخص، مما يجعل من جعل هذه التجارة باردة 1.4 مليون دولار في الأرباح الورقية ($ 160- $ 87 = 73 X 20،000 $).
وقال دان ناثان، مؤسس ورئيس تحرير شركة ريسكريفرسال ومساهم في "سي بي سي": "هذا هو نوع التجارة التي تجذب انتباه المتداولين. "[هذه التجارة] تراهن على قسط كبير من المكالمات قصيرة الأجل التي هي في المال مع عدم وجود أحداث مجدولة".
وأشار ناثان إلى أن الإشاعة بأن المواد التطبيقية يمكن شراء طوكيو الكترون عاجلا مما كان متوقعا يمكن أن يكون مصدر التدفق الصاعد. وقال ناثان "عندما تنظر إلى الرسم البياني، كانت الشركة في نطاق منذ الإبلاغ عن أرباح الأسبوع الماضي، وأنها برزت [الخميس] على هذا الخبر". واضاف "اذا كانت الشائعات صحيحة فان هذا يمكن ان يكون حافزا للسهم".
وافقت المواد التطبيقية على شراء طوكيو الكترون مقابل 10 مليار دولار في سبتمبر 2018، وهي الصفقة التي تأخرت بسبب الموافقات التنظيمية.
الأوراق المالية ذات الصلة.
خيارات العمل.
القبعات الصغيرة متخلفة، ولكن فني واحد يقول الرسوم البيانية تشير إلى احتمال سانتا كلوز التجمع للمجموعة.
المزيد من خيارات العمل.
أحدث فيديو.
يناقش المساهم نبك مايك خو رهاناته الصاعدة على أبل.
السراويل تتراكم في التكنولوجيا الكبيرة. هل هذا توضيح المشاكل في أرض التكنولوجيا؟ مع نبك ميليسا لي والتجار خيارات العمل.
انخفاض تقلب مع عوائد عالية. هل هذا هو الهدوء قبل العاصفة؟ مع نبك ميليسا لي والتجار خيارات العمل.
يقدم مايك خو من أوبتيميز أدفيسورس نظرة عامة عن كيفية حساب التحرك الضمني للأسهم.
مايك خو ينهار مفهوم الخيارات الحرجة المعروفة باسم "ثيتا".
ما هو انتشار المكالمة، ومتى يجب عليك استخدامه؟ مايك خو ينهار أساسيات هذه الاستراتيجية الهامة.
ميليسا لي هو المضيف من نبك "المال السريع" و "خيارات العمل."
خيارات العمل التجار.
الرئيس، تحسين المستشارين.
المؤسس المشارك والمحرر، ريسرفرزال.
رئيس فني السوق.
من الراعي لدينا.
الحصول على تدق الخاص بك الجوارب قبالة الأدوات، بسيطة بنقرة واحدة أوامر، في الوقت الحقيقي تداول الورق لصقل المهارات الخاصة بك، ودعم 24/7 من متخصصين متخصصين التداول. التجارة خالية من العمولات لمدة 60 يوما والحصول على ما يصل إلى 600 $ نقدا.
خيارات العمل النشرة الإخبارية:
اشترك لتلقي المحتوى الحصري خيارات العمل. كل شهر سوف تتلقى رسالة حصرية من المضيف ميليسا لي والبصيرة مباشرة من أحد أعضاء لوحة خيارات العمل. حافظ على نبضك في السوق من خلال النشرة الإخبارية "خيارات العمل".

برايت هاب.
كيفية جعل المال الكبير تداول خيارات الأسهم.
تبحث عن وسيلة لكسب المزيد من المال من مجرد شراء وعقد الأسهم؟ يمكن للرافعة المالية التي تنطوي على خيارات الأسهم أن تولد أرباحا ضخمة، ولكن أيضا خسائر كبيرة.
الأسهم الخيار الرافعة المالية.
ويستند كل عقد الخيار على 100 سهم من الأسهم. لذلك، عندما يتم نقل خيار الأسهم في 2 $، وشراء الخيار يكلف فعلا المستثمر 200 $. إذا كان السهم الأساسي لا يتحرك كثيرا في السعر، فإن نفس الرافعة المالية ستطبق على أي عملية بيع ولن تؤثر نفوذ خيار الأسهم في اللعب وتولد أرباحا كبيرة.
ومع ذلك، يتم تسعير خيارات الأسهم على أساس اثنين من المكونات العامة. العنصر الأول هو القيمة الجوهرية لخيار الأسهم. وتعرف القيمة الجوهرية بالفرق بين سعر السوق وسعر الإضراب للخيار.
على سبيل المثال، فإن الدعوة إلى شيز مع سعر الإضراب 45 $ له قيمة جوهرية من 5 $ عندما يكون السهم الحالي للسهم الواحد 50 $.
يتم تعيين العنصر الثاني من سعر الخيار على أساس نماذج رياضية معقدة وقوى السوق. على الرغم من أن هذه القيمة يمكن أن تتغير خلال حياة الخيار، وهذا ليس حيث النفوذ القوي يكمن.
القيمة الجوهرية = المال الكبير.
كيف خيارات الأسهم يمكن أن تجعل مثل هذه الأرباح التجارية الضخمة تكمن في تلك النسبة حيث كل خيار هو في الواقع عقد ل 100 سهم من الأسهم.
إذا كان سهم يتداول عند 44 $ للسهم الواحد ويذهب إلى 50 $ للسهم الواحد، وكنت جعل 6 $ للسهم الواحد إذا كنت فقط اشترى الأسهم دون استخدام أي خيارات. لشراء 100 سهم، سيكون لديك لدفع أصلا 4400 $. الربح 6 $ للسهم الواحد على 100 سهم يساوي 600 $ الربح. ليس يوما سيئا.
ولكن، إذا قمت بشراء خيار الأسهم مع سعر الإضراب من 45 $ لل 2 $، فإن حركة سعر السهم نفسه يؤدي إلى ربح أكبر من ذلك بكثير. في البداية، يدفع المستثمر 200 دولار فقط لخيار الاتصال. عند هذه النقطة، القيمة الجوهرية للخيار هي -1. عندما يتحرك سعر السهم إلى 50 دولارا للسهم الواحد، فإن القيمة الفعلية للخيار تزداد إلى 5 دولارات. ولكن تذكر، والدعوة هي ل 100 سهم من الأسهم، بحيث يتم ضرب 5 $ من قيمة جوهرية في 100 مما أدى إلى ربح 500 $ لاستثمار 200 $، أو أكثر من 200٪ العودة!
هناك الصيد. خيارات الأسهم تأتي مع تواريخ انتهاء الصلاحية. إذا لم يتم استخدامها من قبل ذلك، تنتهي لا قيمة له. وبعبارة أخرى، إذا كان سعر السهم لا يرتفع فوق 45 $ للسهم الواحد في مثالنا، المستثمر الخيار يفقد كل 200 $ أو خسارة 100٪!
ولكن، مع انخفاض الاستثمارات الأمامية وإمكانات للحصول على مكافآت ضخمة، يمكن للمتداول خيارات والدهاء جعل ثروة والتقاعد في وقت مبكر. وبطبيعة الحال، وهذا هو أسهل قال من القيام به، حتى تبقى القراءة وتعلم كل المهارات تداول الخيارات والتقنيات التي تحتاج إليها قبل القفز.